- Crear previsiones de tesorería conforme con los cobros y pagos de la empresa.
- Utilizar programas informáticos para realizar informes y cálculos de tesorería.

Unidad didáctica 1. El Presupuesto de Tesorería.
1.1. El - Cash - Management .
1.2. El Plan de Financiación a corto plazo.
1.3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
1.4. Ingresos previstos a corto plazo.
1.5. Análisis de Desviaciones.

Unidad didáctica 2.Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.
2.1. La Hoja de Caja.
2.2. El Presupuesto de Tesorería.